近日(rì)，广(guǎng)发、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基金公司旗(qí)下(xià)的中证(zhèng)国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告(gào)，基(jī)金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集(jí)规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元(yuán)，合计(jì)募(mù)集(jí)上限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热(rè)门(mén)主线的中特(tè)估(gū)行情持(chí)续发(fā)酵，市(shì)场也(yě)预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪面和资(zī)金面(miàn)助推中(zhōng)特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年以来(lái)行(xíng)情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块(kuài)和(hé)个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近(jìn)2.39％，而国有企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级(jí)）来看(kàn)，年内涨幅居前(qián)的(de)国企股中，传媒、计(jì)算机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板块个股则表现(xiàn)不(bù)佳(jiā)。若(ruò)分细分(fēn)板块（申万(wàn)二级(jí)）统计，平均涨幅居前(qián)的方(fāng)向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池板块(kuài)个股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年内涨跌(diē)幅均值

　　行情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景气低估(gū)方向

　　随着中特(tè)估行情(qíng)发酵(jiào)月余，部分高(gāo)位人气股近(jìn)期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北(běi)向资金近(jìn)两日(rì)（5月11日至12日）也(yě)一别此前连(lián)续(xù)6日加仓而减持，不过，具体(tǐ)个股(gǔ)方面，仍有不少个(gè)股(gǔ)获(huò)逆市加仓，其(qí)中(zhōng)，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山(shān)西(xī)证(zhèng)券近日研报指出(chū)，现(xiàn)有的“中(zhōng)特估”概念引(yǐn)发的(de)乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期(qī)行(xíng)情在(zài)热点题(tí)材上体(tǐ)现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值(zhí)挖掘方(fān乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里g)面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合政(zhèng)策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的(de)投资机会主要(yào)围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重(zhòng)组和(hé)专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上市平台或重组预(yù)期的板块(kuài)和标的，如军(jūn)工(gōng)、交运(yùn)等。

　　2）基乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里本面改善(shàn)型(xíng)：此前基(jī)本(běn)面较弱，但(dàn)因行业景(jǐng)气、周期上行等(děng)原(yuán)因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻辑(jí)变(biàn)化，催(cuī)生(shēng)重(zhòng)估行情，如公共事业领(lǐng)域与三大(dà)通(tōng)信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共事业、交运和通信。

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