近期(qī)市场风向(xiàng)变动，北向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)，虽较(jiào)高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动(dòng)。透露(lù)什么(me)信(xìn)号？我一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币(wǒ)们(men)一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大(dà)基金(jīn)同(tóng)时(shí)行动

　　施罗德旗(qí)下“施(shī)罗德国际精选基(jī)金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超(chāo)媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐(lè)、宁(níng)德时(shí)代、隆基(jī)绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金(jīn)也加仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美(měi)元。

　　截至4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐(lè)、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯(xùn)控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业1一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币0.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中国(guó)机(jī)遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的基金材料中并未解释(shì)为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳(shū)理发现，施罗(luó)德对中国新能源车产业链的(de)看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日(rì)志中解释(shì)道(dào)：长期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二(èr)是(shì)技术自(zì)主可控；三(sān)是医(yī)疗健康(kāng)基础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候(hòu)变化的影响日(rì)益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得(dé)越来越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个(gè)方面。中国在这方(fāng)面为投资者提供了重要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球的(de)领导者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车(chē)辆(liàng)的需求(qiú)方(fāng)面也(yě)占据重要(yào)地位。可能(néng)很多人不知道的(de)是(shì)，全球(qiú)2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电(diàn)动车基(jī)础(chǔ)设施最完善(shàn)的国家之一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个公共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链(liàn)中，有许多公司正在在(zài)各自的领域中建立主导地(dì)位，以(yǐ)某(mǒu)智能(néng)组(zǔ)件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和电机(jī)温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电(diàn)动(dòng)汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的市场份额(é)。客户(hù)包(bāo)括特斯拉等(děng)全球电(diàn)动(dòng)汽车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽(qì)车(chē)在全球范围内(nèi)继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在法规的(de)支持(chí)下，该公(gōng)司的增(zēng)长潜力(lì)是可(kě)预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安(ān)联(lián)投资旗舰基金安联(lián)神州(zhōu)A股(gǔ)基金也在3月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十(shí)大重仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中加仓幅(fú)度最(zuì)大的(de)就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免(miǎn)加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日(rì)发布(bù)的数据显示(shì)，2023年4月(yuè)，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行业集中度(dù)方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我国新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市场共计36家(jiā)动力电池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去(qù)年同(tóng)期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度(dù)依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业(yè)创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的龙(lóng)头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季(jì)利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入宁德时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北向净(jìng)流入(rù)榜首。北向(xiàng)资(zī)金净流入较多(duō)的其它个股还(hái)包括(kuò)宁德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石(shí)化。北(běi)向资金净流(liú)出较多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方(fāng)财(cái)富、中(zhōng)国中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大增长机遇一(yī)是电动车二(èr)是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因(yīn)为安全(quán)性、生(shēng)命周期(qī)和不含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电池(chí)的企(qǐ)业发(fā)展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释了：他们如(rú)何通过 “柏(bǎi)基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如(rú)同所有(yǒu)的(de)投资者(zhě)，他们(men)的(de)判(pàn)断也(yě)可(kě)能是错的。例如，若未来新(xīn)的电(diàn)池技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本(běn)下(xià)降，宁(níng)德时代(dài)若(ruò)不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时代(dài)和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系若不(bù)能维系(xì)。这些因(yīn)素都会影响(xiǎng)柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时(shí)代(dài)。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗(qí)舰中国基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互(hù)联网或(huò)者(zhě)食(shí)品饮料(liào)也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截(jié)至2023年一季度(dù)末，基金前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基(jī)金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴(bā)11.66％。

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