公募基(jī)金一季报募集(jí)披露。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经(jīng)理调仓路径和投资思路也随(suí)之曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规(guī)模超880亿元，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。一季度(dù)，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级(jí)基(jī)金经理刘彦春一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒、美的集(jí)团，减持中国中免、药明康德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威(wēi)视(shì)，减持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵(duò)的易方达蓝筹精选、易方(fāng)达优质企(qǐ)业(yè)三年持有、易方(fāng)达优质(zhì)精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露(lù)了(le)2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基(jī)金管理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动权益(yì)类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了(le)92％。一(yī)季度张(zhāng)坤所持基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加了消(xiāo)费等(děng)行业(yè)的配置，降低了金(jīn)融等(děng)行(xíng)业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了(le)正收(shōu)益，基(jī)金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度(dù)末的(de)基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基(jī)金(jīn)份额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业绩比较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前(qián)十大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液(yè)、洋河(hé)股份(fèn)、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油。

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　　2023年一季度易(yì)方达蓝筹(chóu)精选前十大重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海洋石油(yóu)大幅加(jiā)仓，使其进入了(le)易方达蓝(lán)筹精(jīng)选第(dì)十(shí)大重仓(cāng)股。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白酒股进行(xíng)了不同的加减(jiǎn)仓(cāng)操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持(chí)五粮液。

　　从(cóng)减持(chí)情况来看(kàn)，易方达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香港交易所(suǒ)、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中指出(chū)，个(gè)股方(fāng)面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本(běn)面价值投(tóu)资很吸引人的一点是，投资(zī)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用很长一段时间来充分(fēn)观(guān)察(chá)公司的(de)发展，等到(dào)它们(men)用事实(shí)证明(míng)自(zì)己的成功和巨(jù)大的成长潜力之后，再买入也不迟(chí)。基本面(miàn)价值(zhí)投资的优势之一(yī)在于可积累性。如果只是针(zhēn)对(duì)某一次投资，积累(lèi)的重(zhòng)要性可(kě)能并不显(xiǎn)著(zhù)。但如果将(jiāng)投资(zī)贯穿一(yī)生，并(bìng)将(jiāng)长期复合回报作为终级目标，可积累(lèi)性就是(shì)这一目标的最(zuì)重要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可(kě)积累的“很长(zhǎng)的(de)坡”并在坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺(shùn)周(zhōu)期(qī)行业(yè)中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长是刘彦春管理的(de)规模最大的基金，一季度(dù)末规(guī)模达384.71亿元(yuán)。

　　从业(yè)绩(jì)来看，景顺长城新兴成长一(yī)季度(dù)A类和C类份额(é)净值(zhí)增长率分别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基准收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一(yī)季度(dù)末(mò)，景顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运(yùn)行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、五(wǔ)粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡酒(jiǔ)、海大集团、药(yào)明康(kāng)德、山西汾酒、美的集(jí)团。

　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴成长前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况(kuàng)来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一(yī)季度加仓古井(jǐng)贡酒、美(měi)的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台(tái)等股(gǔ)票(piào)，减持中国中免、药明(míng)康德(dé)、五粮(liáng)液等股票。

　　刘彦春(chūn)在基金(jīn)一季报中指出，我国(guó)经济复苏、美国紧缩(suō)后通(tōng)胀下(xià)行仍将是(shì)今年主要宏观(guān)背景。经(jīng)济运行正常化需要一个过程，特(tè)别(bié)是(shì)居民和中小企业(yè)，需要时间(jiān)修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经济逐步正常化(huà)，居民(mín)消费信(xìn)心回(huí)升、超额(é)储蓄下降是必然(rán)事件，消费(fèi)今年大(dà)概率超预(yù)期(qī)回升。就(jiù)近期公布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济(jì)正在重(zhòng)回正轨(guǐ)的路(lù)上。除(chú)了继(jì)续(xù)关注(zhù)整个(gè)经济(jì)体发展状况(kuàng)之外(wài)，可以(yǐ)将目(mù)光更多放在(zài)微观(guān)企业层面。可(kě)以(yǐ)看到很(hěn)多公司在过去(qù)几(jǐ)年始终做正确的事，经营效率提升，逆境(jìng)中变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多(duō)看看微观企业(yè)变化可以让内心更加平(píng)静。我们对全年股(gǔ)票市场有信心，未来将继(jì)续保持合(hé)同约定较高仓位运作，更(gèng)多(duō)在(zài)顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相(xiāng)关(guān)产业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内(nèi)均实现了正收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净(jìng)值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓(cāng)位运(yùn)行，股(gǔ)票仓位(wèi)达92.47％，该(gāi)基金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威视、海尔智家(jiā)、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润(rùn)前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大持(chí)仓变动情况(kuàng)来看(kàn)，一季度兴(xīng)全合(hé)润(rùn)加仓(cāng)海(hǎi)康威视、晶(jīng)晨股份(fèn)，使这两只股(gǔ)票(piào)进入前十大持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达股份、健友(yǒu)股份等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润(rùn)一季(jì)报中(zhōng)指出，今年一季度(dù)疫(yì)情对经济的影响(xiǎng)基本(běn)消除，整体(tǐ)经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策落实与全(quán)球(qm6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸: 24px;'>m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸iú)范围内(nèi)的(de)通(tōng)胀见顶，内需复(fù)苏加上预期改善推动(dòng)资(zī)本市场(chǎng)风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国政府较为迅速(sù)地采(cǎi)取了(le)对应措施，接管相关银行，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风(fēng)险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季(jì)度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了突破(pò)性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能、中(zhōng)字头的‘中特(tè)估’、半导体等(děng)板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影视(shì)等(děng)板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻(xún)找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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