金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)即(jí)将(jiāng)正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互(hù)通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资(zī)者可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价(jià)商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内地(dì)银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外(wài)电子交易平(píng)台互联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方(fāng)清(qīng)算所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事(shì)宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监(jiān)管规(guī)定及业(yè)务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应(yīng)进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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