大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通(tōng)的(de)吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的(de)海富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去(qù)年(nián)年底，持(chí)仓基(jī)本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了(le)今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也(yě)基本重(zhòng)仓了(le)AI板块。

　　吕越超在(zài)一季(jì)报称(chēng)，在一(yī)季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握(wò)住了市场的节奏变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地(dì)把(bǎ)握(wò)了(le) TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会，组合(hé)调整取得(dé)了明显的超(chāo)额(é)收益(yì)。

　　另(lìng)外，他(tā)称，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行业正在被(bèi)市场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市场最有(yǒu)持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通股(gǔ)票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重(zhòng)超40％的(de)天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现(xiàn)持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的(de)电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约28个交易日，在此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和(hé)5次(cì)单(dān)日涨幅(fú)超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四(sì)波行情，春(chūn)季躁(zào)动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率(lǜ)创新高(gāo)。如果今年(nián)在业(yè)绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持(chí)力度进一步加大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成(chéng)本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调整(zhěng)主要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块(kuài)市(shì)场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐(zhú)步发(fā)酵，市(shì)场内生调整需(xū)求出现集(jí)中释放。就资本市场而(ér)言(yán)，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式(shì)。

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