国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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