近期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金(jīn)调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨(jù)头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以(yǐ)来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分(fēn)资(zī)金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信号？我们一(yī)起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大(dà)基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前(qián)十(shí)大重仓股为中国平安、招商银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅台(tái)、万(wàn)华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示(shì)，这(zhè)三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中国新能源车产业(yè)链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先日志(zhì)中(zhōng)解释(shì)道：长期来(lái)看，关注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应链；二(èr)是技术自主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气候变(biàn)化的影响日(rì)益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动变(biàn)得越来越(yuè)重要(yào)。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这方面为投资者提供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽车价值链(liàn)的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占据重(zhòng)要地位。可能很(hěn)多人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所(suǒ)有电(diàn)动汽车中，57％是在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是(shì)16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施(shī)罗(luó)德官网。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多(duō)公司正(zhèng)在在各自的领域中(zhōng)建立主(zhǔ)导地(dì)位(wèi)，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为例，它是电(diàn)动汽(qì)车中用于电(diàn)池(chí)和(hé)电(diàn)机温(wēn)控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产商(shāng)。该(gāi)公司在空调阀(fá)行业(yè)全球市场占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场(chǎng)份额。客户(hù)包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马(mǎ)等原(yuán)始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内(nèi)继续(xù)占据(jù)市(shì)场份额——在(zài)法(fǎ)规(guī)的(de)支(zhī)持下，该公司的(de)增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时(shí)代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最(zuì)新(xīn)规(guī)模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券、宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)、中国(guó)中免、东(dōng)方财富(fù)、美(měi)的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中(zhōng)加仓(cāng)幅度(dù)最大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业(yè)协(xié)会）近日发布(bù)的(de)数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场共(gòng)计36家动力电(diàn)池企业实现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年(nián)同期增(zēng)加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业(yè)动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽车动力电(diàn)池产业创(chuàng)新(xīn)联盟(méng)数(shù)据显示，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(f黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先ú)能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池(chí)行业的龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异(yì)的业(yè)绩(jì)，来自Wind的(de)数据显示，截至5月(yuè)14日(rì)，最(zuì)近7天北(běi)向资金(jīn)净(jìng)流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还包括(kuò)宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵(guì)州(zhōu)茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银(yín)行(xíng)、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个股包括格力电(diàn)器、中国(guó)建(jiàn)筑(zhù)、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光(guāng)电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所处(chù)的位(wèi)置是令人羡慕(mù)的。它(tā)背后(hòu)有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁锂电池，这方面(miàn)它的市场份(fèn)额(é)是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生(shēng)命周(zhōu)期(qī)和不(bù)含(hán)钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的(de)企业发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基也(yě)表示，如同所(suǒ)有的投资者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新(xīn)的电(diàn)池技(jì)术出现(xiàn)，宁德时代的竞(jìng)争优势不复(fù)。随着电池成本下降，宁德(dé)时代(dài)若不能保(bǎo)持利润率。宁德时(shí)代和(hé)电(diàn)动(dòng)车厂商的(de)关系(xì)若(ruò)不能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先4月微微减仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商(shāng)银行、美的(de)集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受(shòu)关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季(jì)度末(mò)，基(jī)金前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华(huá)化学(xué)、恒(héng)生金融(róng)、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机(jī)遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集团、AIA、平(píng)安(ān)银(yín)行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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