国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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