国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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