五的大写是什么　　近期市场风向变动，北(běi)向资金调(diào)仓换股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行(xíng)动。记者(zhě)梳理(lǐ)发(fā)现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什(shén)么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基(jī)金“施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿业、港交(jiāo)所、银河(hé)娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另(lìng)一只旗(qí)舰基金(jīn)也加仓宁德时代80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业(yè)、银河(hé)娱乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟(jìng)怎(zěn)么(me)回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示(shì)，这三只基(jī)金中，施罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华(huá)和施(shī)罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关注三(sān)大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链(liàn)；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好(hǎo)电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气(qì)候变(biàn)化的影响日益(yì)显现，全球(qiú)各国的(de)脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来(lái)越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重(zhòng)要(yào)的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供应(yīng)方面是全球的领导者，同时(shí)中国对(duì)成品车辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售(shòu)的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中国也是(shì)全球(qiú)电动车基础设(shè)施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均(jūn)一个公共充电(diàn)桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有许多公(gōng)司正在(zài)在各自的(de)领(lǐng)域中建立(lì)主导地位，以某智能组件为(wèi)例，它(tā)是(shì)电动汽(qì)车中用于电池和电机(jī)温(wēn)控的关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司在空调(diào)阀行(xíng)业全球(qiú)市场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行业拥(yōng)有超(chāo)过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马(mǎ)等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继(jì)续(xù)占(zhàn)据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支持(chí)下，该公司的增长(zhǎng)潜力是(shì)可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗(luó)德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神(shén)州(zhōu)A股基(jī)金(jīn)也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国(guó)中免、东方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大重仓股逐(zhú)一加仓(cāng)，其(qí)中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股中(zhōng)其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中国汽车(chē)工业协(xié)会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家(jiā)动力(lì)电池企业(yè)实现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前(qián)5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装车(chē)量(liàng)分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名来(lái)看，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源(yuán)、蜂巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年(nián)一(yī)季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于(yú)优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德(dé)时代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向资金净流(liú)入较多的其它个(gè)股还包括(kuò)宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州(zhōu)茅台、工(gōng)商银行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资金净流出(chū)较多的个(gè)股包括(kuò)格(gé)力电器、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时代(dài)所处(chù)的(de)位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的。它(tā)背(bèi)后有两大增长机遇一是(shì)电(diàn)动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份(fèn)额(é)是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不含(hán)钴等(děng)特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也(yě)非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也(yě)解释了：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们(men)的判断也可能是错的。例如，若(ruò)未来新的(de)电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随(suí)着(zhe)电池成本(běn)下降，宁德时代(dài)若不(bù)能保持利润率(lǜ)。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资(zī)都在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安本投资旗(qí)舰中(zhōng)国(guó)基金(jīn)“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)持有的(de)前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德(dé)时(shí)代(dài)之外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股(gǔ)机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒(héng)生(shēng)金(jīn)融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈瑞(ruì)医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯(xùn)控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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