近期市场风向变动，北(běi)向资(zī)金(jīn)调仓换(huàn)股，外资(zī)基金也(yě)纷(fēn)纷行动。记者(zhě)梳(shū)理发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗德(dé)旗下(xià)三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍(réng)有距离，但部分资(zī)金开始行动。透(tòu)露什(shén)么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下(xià)三(sān)大(dà)基金(jīn)同(tóng)时(shí)行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁(níng)德(dé)时代、贵(guì)州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有偶，施罗德(dé)旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源车(chē)产业链(liàn)

　　同一家机构旗(qí)下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料(liào)显(xiǎn)示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德国际精选基金大中华和施罗(luó)德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的(de)基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链的看重是(shì)一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中(zhōng)解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何(hé)看好(hǎo)电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气候变化的影响日益显现，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国在电动汽车价值(zhí)链的供应(yīng)方面是全(quán)球(qiú)的领导者，同时中(zhōng)国对成品车辆的(de)需求方面也(yě)占据(jù)重要地位。可能很多人不知(zhī)道的(de)是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所有电(diàn)动汽(qì)车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车(chē)制(zhì)造之(zhī)外，中国也是全(quán)球(qiú)电动(dòng)车(chē)基(jī)础(chǔ)设(shè)施最完(wán)善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施(shī)罗德官网。衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗p>

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在(zài)各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为例(lì)，它是电(diàn)动汽车中(zhōng)用(yòng)于(yú)电池(chí)和电机(jī)温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场(chǎng)占(zhàn)有(yǒu)约60％的(de)份额(é)，并在(zài)电动汽(qì)车阀(fá)门行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车专(zhuān)家以及福(fú)特(tè)、宝马等原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续(xù)占(zhàn)据市场(chǎng)份(fèn)额——在法规的支持下(xià)，该公(gōng)司(sī)的增长潜力是(shì)可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江(jiāng)集(jí)团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度最大的(de)就(jiù)是(shì)宁德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额(é)超40％

　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国(guó)汽车工(gōng)业协会）近(衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗jìn)日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场共(gòng)计(jì)36家动力电池企业(yè)实现装(zhuāng)车(chē)配套，较去年同期(qī)增(zēng)加2家。但是排名(míng)前(qián)3家、衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗前5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根据中国汽车动力电(diàn)池(chí)产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德(dé)时代于(yú)2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净(jìng)利润98.22亿(yì)元，同(tóng)比增长557.97％，单季利润增速创历(lì)史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩(jì)，来(lái)自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入(rù)宁德时(shí)代(dài)15.75亿(yì)元(yuán)，位(wèi)居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流(liú)入(rù)较多(duō)的(de)其它个股还包括宁德时(shí)代、工(gōng)业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多(duō)的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的(de)外(wài)资还(hái)包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人(rén)羡(xiàn)慕的(de)。它背(bèi)后有(yǒu)两大增长机遇一(yī)是(shì)电动车(chē)二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期和(hé)不含钴等(děng)特征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池(chí)的企业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者(zhě)也(yě)非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通过(guò) “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投(tóu)资(zī)者，他(tā)们(men)的判(pàn)断也可能(néng)是错(cuò)的。例如，若未来新的电池(chí)技术(shù)出(chū)现，宁德时代的竞争优势(shì)不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德(dé)时代若不能保持(chí)利(lì)润率。宁德时代(dài)和电动车厂商的关系若(ruò)不(bù)能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基对于宁(níng)德时代的(de)判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另一欧(ōu)洲巨头安本投(tóu)资旗(qí)舰(jiàn)中国基金“安(ān)本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时(shí)代0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测(cè)检(jiǎn)测(cè)、招商银行(xíng)、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸(lú)州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国(guó)平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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