金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承(chéng)办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题(tí)座谈会(huì)”将在(zài)本(běn)周三(sān)召开。此次会(huì)议讨(tǎo)论(lùn)的(de)重要内容为(wèi)“在服务中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融(róng)业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是“中特估”概念的(de)升级(jí)版本(běn)，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等(děng)都有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面(miàn)，光(guāng)大证券触一(yī)度(dù)及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值(zhí)的中国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中国(guó)平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四(sì)大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发威下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如(rú)部分(fēn)金融）做出的正常反应，而(ér)并非(fēi)意味着整体(tǐ)强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题高(gāo)分红国企(qǐ)投(tóu)资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出(chū)，当前(qián)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较(jiào)高，未来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是(shì)中信证券(quàn)则(zé)看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波(bō)动很大但(dàn)是区(qū)间(jiān)回(huí)报(bào)不明显的阶(jiē)段，表现出(chū)典型的(de)板(bǎn)块(kuài)内部博(bó)弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日(rì)新发(fā)规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量(liàng)机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征(zhēng)已(yǐ)演(yǎn)绎(yì)到极致(zhì)，涨幅仅与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的(de)过程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是过(guò)高的经济预期(qī)下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易(yì)的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理(lǐ)：中特(tè)估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙头在连续涨停(tíng)后已出现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示(shì)许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对他(tā)而(ér)言没有配置(zhì)的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参与者可以给出许多个(gè)继续买(mǎi)入(rù)中(zhōng)特(tè)估的理(lǐ)由(yóu)，但当一(yī)只中特估(gū)龙头股在两三(sān)个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市(shì)场交易的直(zhí)观判断(duàn)，这代表(biǎo)着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日(rì)，5月(yuè)13日(rì)华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有效认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计(jì)“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内资金净流入(rù)超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也(yě)逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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