国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào87的所有因数有哪些数，87的所有因数有哪些)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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