金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的(de)“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨论的重(zhòng)要内(nèi)容为“在服(fú)务(wù)中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金(jīn)融业(yè)估值(zhí)提(tí)升(shēng)和高(gāo)质(zhì)量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券(quàn)商方面，光大(dà)证(zhèng)券触一(yī)度及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股(gǔ)份(fèn)等涨超(chāo)4%，

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　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行股方面，国有四(sì)大行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的(de)集体(tǐ)发(fā)威下，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同 中信(xìn)证券：主题(tí)交(jiāo)易(yì)顶峰已过

　　对于中特(tè)估(gū)的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出(chū)，部分(fēn)高分(fēn)红国(guó)企标(biāo)的近期显著盘整(zhěng)是对短(duǎn)期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部(bù)分金(jīn)融(róng)）做出的(de)正常反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红国企投资主题的(de)结(jié)束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对(duì)较高，未来(lái)随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏(sū)，“中特估”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和(hé)“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热度很高(gāo)、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型(xíng)的板(bǎn)块内部博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平(píng)均水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特(tè)征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研(yán)报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需(xū)要(yào)时(shí)间和耐(nài)心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的(de)经济预期下修过程中(zhōng)的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加(jiā)激(jī)进。据券商中国(guó)报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也不想要(yào)。

　　该基(jī)金(jīn)经理表(biǎo)示许多中特估(gū)的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与者(zhě)可以给出(chū)许多(duō)个(gè)继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表(biǎo)着资金参(cān)与方(fāng)的(de)短期泡沫(mò)化，过(guò)高(gāo)的(de)交易拥挤度意(yì)味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特(tè)估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短短7个(gè)交易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF于今(jīn)日(rì)开(kāi)售(shòu)，每(měi)只产品的(de)首募规模(mó)上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过(guò)12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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