国内千亿(yì)私募巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么股市(shì)值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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