私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新、开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市(shì)公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软(ruǎn)件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季(jì)报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的大增(zē开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑ng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股(gǔ)。4月(yuè)初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhò开心的笑了是地还是得，开心地笑是什么笑ng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收(shōu)等工作进(jìn)程出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极(jí)限(xiàn)施(shī)压，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签署需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投(tóu)入(rù)一(yī)定程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产替(tì)代和业务(wù)开(kāi)拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现收入(rù)和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年二季度(dù)便(biàn)开(kāi)始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变(biàn)化。不(bù)过，从(cóng)2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季度和今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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