国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)俄罗斯女人能接受多少公分长度，俄罗斯人的尺寸是多少厘米如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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