国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gō一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克ng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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