市(shì)场(chǎng)再迎来风险管理新利器，科创50ETF期权上市在即。

　　5月12日证监会宣布，为健全多层次资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，启动科创50ETF期权上市工作。同日，上(shàng)交(jiāo)所(suǒ)发文称(chēng)，将(jiāng)在证监会指导下认(rèn)真(zhēn)做好(hǎo)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)准(zhǔn)备(bèi)。

　　截至目前(qián)，市面上已(yǐ)有8只科(kē)创50ETF，合计规模超900亿(yì)元，另外(wài)还有2只科创50成分增强策略ETF。业(yè)内人士表示(shì)，随(suí)着(zhe)科创50ETF期权的(de)上市(shì)，市场韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔投资(zī)者(zhě)将拥有更灵活的风险管理工具，相应的ETF市(shì)场容(róng)量、流动性、稳定性都将有(yǒu)所(suǒ)提升，更多吸引资(zī)金入市(shì)，也(yě)能更好地服务于科创板(bǎn)上市企业(yè)。

　　证(zhèng)监会(huì)还(hái)表(biǎo)示，自2015年2月(yuè)开展股票期权试点(diǎn)以来，证监会组织(zhī)沪深交易所(suǒ)先后上市了7只ETF期权，市场运行平稳有序，有效发(fā)挥了(le)引(yǐn)入增量资金(jīn)、稳定(dìng)现(xiàn)货市场的作(zuò)用(yòng)，为(wèi)进一步丰富ETF期权品种(zhǒng)夯实了基础。

　　科创50ETF期权涨跌幅调整为20％

　　上交所表示，科创50ETF期权(quán)作为宽基类ETF期权产品，将(jiāng)总(zǒng)体沿用前期(qī)的风(fēng)控措施，并根(gēn)据科创板股票(piào)涨(zhǎng)跌幅设置对(duì)科创50ETF期权(quán)涨跌(diē)幅参数适应(yīng)性调整为(wèi)20％，相关(guān)措施在(zài)创业板ETF期权已有(yǒu)实践(jiàn)。后续，上交所将在目前行(xíng)之有效的风(fēng)险防控和市场监管措施的基础上，进一步做好风险研判(pàn)，全面加(jiā)强市场(chǎng)监(jiān)管，确保新产(chǎn)品平(píng)稳(wěn)上(shàng)市。

　　证监会也表示，一直高度(dù)重视ETF期权市(shì)场稳健运行和(hé)风险(xiǎn)防(fáng)控工作，持续完善制度规则体系，加强运行管理和(hé)风险(xiǎn)监测。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。

　　作为我国首只基于科创50指(zhǐ)数的场(chǎng)内期(qī)权品种，证监会称，科创50ETF期权科技创(chuàng)新特色鲜明(míng)，与现有ETF期权品(pǐn)种(zhǒng)形成良(liáng)好(hǎo)互补。上市科创50ETF期权，是贯彻(chè)落实党的二十大精(jīng)神、“十四五”规划《纲要》的重大举措，是贯彻落实党中央、国务(wù)院关(guān)于推进(jìn)上海国际金融中心建(jiàn)设、支持浦东新区高水平改革开放决策部署的重要安排。

　　上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发(韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔fā)挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济(jì)质(zhì)效。

　　上交所表示，推进(jìn)科创50ETF期权新产品上市(shì)，对促进科创板企(qǐ)业进一步(bù)发挥科创(chuàng)能(néng)效(xiào)、支持科创板建设具有积极意义。上市科创50ETF期(qī)权，可有(yǒu)效(xiào)满足科创板投(tóu)资(zī)者风险管理需要，有助(zhù)于(yú)科创板更好(hǎo)发挥资本市场(chǎng)改(gǎi)革试验田作用，对于促(cù)进科创板和股(gǔ)票(piào)期权市场(chǎng)长期(qī)持续健康发展意义重大。

　　首(shǒu)只基于科(kē)创50指数场内期权

　　据(jù)上交所(suǒ)介绍，2019年设立以来(lái)，科创板建设稳步推(tuī)进(jìn)，市场运行平稳有序，支持和(hé)鼓(gǔ)励“硬科技(jì)”企业上市的集聚示范效应(yīng)日益显现。截至2023年4月底，科创板已(yǐ)有上市公司519家，总市(shì)值达6.65万亿元，板块的科技(jì)创新属(shǔ)性持续(xù)强化。

　　目前科创板尚缺少相应的风险(xiǎn)管理工具，上交(jiāo)所根据市场需求(qiú)积(jī)极推(tuī)动科(kē)创50ETF期权新产品(pǐn)研发(fā)，将其(qí)作(zuò)为(wèi)完(wán)善科创(chuàng)板配套产品体系(xì)、提升科(kē)创板(bǎn)吸(xī)引(yǐn)力和流动性、推进科创板做市(shì)商制度(dù)功能发(fā)挥、持(chí)续(xù)发挥科创板改革先行(xíng)先试示范引领作用的(de)重要举措。

　　据了(le)解(jiě)，首批(pī)4只科(kē)创50ETF于2020年9月28日成立，随后，在(zài)2021年(nián)，又有4只(zhǐ)科创(chuàng)50ETF相继成立。截至(zhì)目前，市场(chǎng)上(shàng)科创50ETF合(hé)计规模超900亿(yì)元，其中，规模最大华夏(xià)上证科创板50ETF规模为587.95亿元，该ETF近2年(nián)净流入(rù)超(chāo)440亿元，是同期(qī)非货ETF市(shì)场最吸金ETF；规模位居第二(èr)位的是(shì)易(yì)方达上证科创(chuàng)板50ETF，最新规模为197.41亿元。

　　而早在科创板设立以(yǐ)来(lái)，市场对(duì)风险管理工具的呼声不断，由于涨跌幅限制比(bǐ)例为(wèi)20％，投(tóu)资(zī)者在投(tóu)资科(kē)创板(bǎn)个股面临(lín)的价格波动更大(dà)，因(yīn)此，随着(zhe)市场(chǎng)体量不断扩张，风险管(guǎn)理(lǐ)需求也更加庞大。

　　“科创板50ETF期权的(de)上市，将会给投(tóu)资者提供(gōng)更加灵活的风险管(guǎn)理(lǐ)工具，使得(dé)投(tóu)资者更有效(xiào)率管理风(fēng)险(xiǎn)的同时，能够有(yǒu)更(gèng)多的时间和精力去关注(zhù)标(biāo)的(de)对(duì)应上市(shì)公司的投资价值。”中山大学岭南学院教授韩乾认为，随着(zhe)科创50ETF期权(quán)推出，相(xiāng)应的(de)ETF现货(huò)市场的容量(liàng)将有所扩大，提供(gōng)更好的流动性，市场(chǎng)稳定(dìng)性(xìng)提升；也将为市场带来(lái)更多的(de)增量资金，更(gèng)好地服(fú)务科创板上(shàng)市企业。

　　事(shì)实(shí)上，ETF期权作为全球资本市场基础、成熟、普遍的金融衍生工(gōng)具，在价格发现、风险管理、完善市场多(duō)空平衡(héng)机制等方面发(fā)挥了(le)重要作(zuò)用。截至目前，市场已上市7只ETF期(qī)权(quán)，且(qiě)近(jìn)年来ETF期权市场(chǎng)上新速度加快。在去(qù)年，就(jiù)有4只(zhǐ)新品(pǐn)种上市，包括上交所旗(qí)下的中证500ETF期权，深交所旗下的创业板ETF期权、中证500ETF期(qī)权和(hé)深(shēn)证100ETF期权。

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