金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名(míng)义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融管理局(jú)（以下简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇交易中心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心(xīn)签(qiān)署报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境外投资者为符(fú)合(hé)人民银行要求并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市(shì)场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算(suàn)公(gōng)司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼外汇交易中心与人(rén)民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名(míng)义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)针对(duì)双方清算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就“互换通”劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼涉及的跨境监管(guǎn)合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市(shì)场方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有(yǒu)序(xù)开展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规(guī)定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护(hù)投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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