国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(m别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了íng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　<别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了/p>

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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