国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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