公募基金一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再度成(chéng)为主动权益类(lèi)基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报(bào)进入密集披露(lù)期，顶流基(jī)金经(jīng)理调仓路径和投资思路(lù)也随之(zhī)曝(pù)光(guāng)。

　　2023年一季(jì)度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度成为主动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国(guó)海洋石(shí)油、泸州(zhōu)老窖，减持香港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级(jí)基金经理刘彦春(chūn)一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中国中免、药明(míng)康德。另一位(wèi)700亿级(jí)基金经理谢治(zhì)宇则(zé)加仓了晶(jīng)晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤掌舵的易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选、易方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规模超(chāo)越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持(chí)了高仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金(jīn)股票仓位基本稳定(dìng)，对(duì)结(jié)构进行了调整，增加了消费(fèi)等行业的配置，降(jiàng)低(dī)了金(jīn)融等行业(yè)的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基(jī)金在2023年一(yī)季(jì)度均实现了正收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模(mó)最(zuì)大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额净值(zhí)增长率为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比(bǐ)较基(jī)准收益(yì)率(lǜ)为(wèi)2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银行(xíng)、香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中国(guó)海(hǎi)洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年一京东是谁的老板是谁季度易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤对中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油大(dà)幅(fú)加仓(cāng)，使其进(jìn)入了易(yì)方达蓝筹精(jīng)选第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进(jìn)行了不同的加(jiā)减仓(cāng)操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持(chí)五粮液。

　　从减持情(qíng)况来(lái)看，易方达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度还(hái)减持了香港交易所、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争(zhēng)力强的(de)优质公司。基本面价值投资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投资者可以用很长一段时间来充分观察(chá)公司的发展，等到它们(men)用事实证明自(zì)己的成(chéng)功和巨大的成长潜力(lì)之后，再买入也(yě)不迟(chí)。基本(běn)面价值投资的(de)优势之一在于(yú)可积累(lèi)性。如果只是针对(duì)某一次投(tóu)资(zī)，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但如(rú)果将(jiāng)投资(zī)贯(guàn)穿一生，并将(jiāng)长期复合回报作为终级目标，可积累性就是这一目标的(de)最重要保障(zhàng)，选择一条(tiáo)可(kě)积累的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很(hěn)重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管基(jī)金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长是刘彦春管(guǎn)理的规模最(zuì)大的基金，一季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴(xīng)成长一季度(dù)A类和C类份额(é)净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年(nián)一季度景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情(qíng)况来看，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长一(yī)季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票，减(jiǎn)持中国中免、药(yào)明康(kāng)德、五粮(liáng)液等(děng)股票(piào)。

　　刘彦春(chūn)在基金(jīn)一季报中指出(chū)，我国经济(jì)复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍将是今(jīn)年主要宏观背景。经(jīng)济运行(xíng)正常化需要(yào)一个过程，特别(bié)是居民和中小企业(yè)，需要(yào)时间修(xiū)复资产负债表、修复信(xìn)心。随着经(jīng)济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居民消费信心回升、超额储蓄下(xià)降是必然事件，消费今(jīn)年大概(gài)率超(chāo)预期回升。就近期公布的社(shè)融(róng)和地产数据(jù)分析，二季度A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济(jì)正在重回正轨的路(lù)上。除了继续关注整个(gè)经济体(tǐ)发展状况之外(wài)，可以将目光更多放在微观企(qǐ)业层面。可以看到很多(duō)京东是谁的老板是谁公司(sī)在过去几年始终做正确(què)的事，经营效(xiào)率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关(guān)注宏(hóng)观数据，多看(kàn)看微观企业变化可(kě)以让内心更加平静。我们对全年股票市场有(yǒu)信心(xīn)，未来将继续保(bǎo)持(chí)合同约定较高仓位(wèi)运(yùn)作(zuò)，更多在顺周(zhōu)期(qī)行(xíng)业中(zhōng)寻找投资(zī)机会。”刘彦春(chūn)进一步(bù)指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘人工智(zhì)能(néng)相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金(jīn)在报告期内均实现了正(zhèng)收益。

　　其中，兴(xīng)全(quán)合润(rùn)基金管理规模最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金(jīn)份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持高(gāo)仓位运(yùn)行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别为三安光电、海康威视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全(quán)合(hé)润前十大重仓股

　　从前十(shí)大(dà)持仓变动(dòng)情况来(lái)看，一(yī)季度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一季度兴(xīng)全(quán)合润加仓三安(ān)光电，减持海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出，今年(nián)一季度疫(yì)情对经济的影响基本消除，整(zhěng)体经济(jì)逐步回到(dào)复苏轨道。随(suí)着中国的稳增长政(zhèng)策落(luò)实(shí)与(yǔ)全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需(xū)复苏加上预期改善(shàn)推动资本市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海外(wài)银行出现了(le)阶段(duàn)性危机(jī)，但(dàn)各(gè)国政府较(jiào)为(wèi)迅速(sù)地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市场情绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各(gè)种(zhǒng)风(fēng)险因(yīn)素(sù)减弱(ruò)，一(yī)季度A股(gǔ)板块分化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进展(zhǎn)，由(yóu)AI芯片(piàn)、服(fú)务(wù)器、光模(mó)块(kuài)等(děng)子版块带动的(de)人工智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特(tè)估’、半(bàn)导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用(yòng)端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公(gōng)司进行(xíng)精选和(hé)布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有(yǒu)良好投(tóu)资性(xìng)价比的优秀公(gōng)司(sī)。”谢(xiè)治宇表示。

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